De ontwikkelingen met betrekking tot treasury en lokale heffingen worden nader toegelicht in de desbetreffende paragrafen.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron van de gemeente. Het gemeentefonds wordt beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Via een uitgebreid systeem van objectieve maatstaven wordt de algemene uitkering verdeeld over de gemeenten. Wij volgen de circulaires die door het ministerie in mei en september worden opgesteld en verwerken de ontwikkeling van de algemene uitkering die daarin worden aangegeven in de producten van de planning- en controlcyclus. De stand voor de begroting 2017 is gebaseerd op de meicirculaire 2016. Wij hebben eerder per brief aangegeven wat de effecten hiervan voor de gemeente Nieuwegein zijn. Binnenkort zullen we u separaat informeren over de gevolgen van de septembercirculaire, die op Prinsjesdag is verschenen.
Nog te besteden middelen
Voor de begroting 2017 hebben wij veel werk gemaakt van het beperken van het aantal stelposten. Zoals in de kadernota aangegeven, hebben wij de toekomstige loon- en prijsontwikkelingen nu verwerkt op de betreffende budgetten in de begroting. Op dit moment zijn er nog vijf stelposten, die onderstaand worden toegelicht.
Stelposten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
Onvoorzien | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ruimte voor risico's | 0 | 345 | 467 | 471 |
Rente-ontwikkeling reserve-inzet | 0 | -120 | -240 | -360 |
Nog in te vullen ombuigingen | -793 | -863 | -919 | -950 |
Meerjaren-investeringsplan | 107 | 434 | 929 | 1.763 |
| -651 | -169 | 272 | 959 |
Toelichting op de stelposten:
De stelpost Onvoorzien is bedoeld voor uitgaven waar de gemeente in de loop van het jaar door onvoorziene omstandigheden voor komt te staan.
De stelpost Ruimte voor risico's was in het verleden de stelpost Bestaand beleid. Omdat met ingang van deze begroting de gevolgen van loon- en prijsstijgingen op de budgetten worden verwerkt, is het bedrag lager dan voorheen. Met de stelpost die resteert kunnen vanaf 2018 (structurele) risico's worden opgevangen.
De stelpost Rente-ontwikkeling reserve-inzet is opgenomen om het rentenadeel op te vangen van de aanwending van de dekkingsreserve kapitaallasten. Deze dient jaarlijks voor een bedrag van € 120.000 ingevuld te worden.
De stelpost Nog in te vullen ombuigingen is in de afgelopen jaren sterk ingekort. Op dit moment resteren nog de volgende taakstellingen:
Specificatie stelpost Ombuigingen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
Gemeenschappelijke regelingen | -70 | -75 | -131 | -162 |
Stadsenquête | -500 | -500 | -500 | -500 |
Innovatietaakstelling | -100 | -100 | -100 | -100 |
Vastgoed | -123 | -123 | -123 | -123 |
Afvoer en verwerking groenafval | 0 | -65 | -65 | -65 |
Nog in te vullen ombuigingen | -793 | -863 | -919 | -950 |
Het onderdeel Gemeenschappeljke regelingen is voor een deel ingevuld door een lagere bijdrage aan de Pauwbedrijven in de jaren 2017-2019. Met betrekking tot de stadsenquête en de wordt op dit moment gewerkt aan een verdere uitwerking van de onderwerpen die in de enquête zijn benoemd. Wij zullen u eind van dit jaar hierover een voorstel doen. Dan komen wij ook terug op de invulling van de innovatietaakstelling. De taakstelling op vastgoed is voor de komende jaren voor een groot deel ingevuld in de herijking van de vastgoedbudgetten en de bijbehorende onderhoudsvoorzieningen. Het resterende bedrag betrekken wij bij de verdere professionalisering van de vastgoedorganisatie.
Op de stelpost Kapitaallasten MIP wordt de vrijval van kapitaallasten gereserveerd ten behoeve van de geraamde vervangingsinvesteringen vanaf 2018. De vervangingsinvesteringen voor 2017 worden vermeld in paragraaf 3.9. De kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in de begrotingscijfers van de programma’s. Op deze stelpost worden ook de vrijgevallen kapitaallasten van scholen gereserveerd voor toekomstige vervanging van scholen.
Specificatie stelpost Kapitaallasten MIP | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
Reservering vrijval onderwijsinvesteringen | 107 | 212 | 440 | 609 |
Vervangingsinvesteringen 2018-2020 | 0 | 222 | 489 | 1.154 |
Kapitaallasten MIP | 107 | 434 | 929 | 1.763 |
